リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,098,376 | 133,553 |
| 減価償却費 | 88,128 | 96,452 |
| 減損損失 | 737,372 | － |
| ソフトウエア償却費 | 49,432 | 71,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,412 | -2,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,359 | 22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,357 | -10,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,382 | -13,818 |
| 支払利息 | 54,002 | 56,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,683 | 137,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,191 | -334,659 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -70,624 | 25,921 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -280,219 | -67,124 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -13,826 | 4,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330,445 | 137,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158,854 | -115,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,017 | 11,358 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 35,351 | -8,522 |
| その他 | 52,797 | -20,429 |
| 小計 | 418,225 | 42,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,389 | 13,825 |
| 利息の支払額 | -53,204 | -56,550 |
| 法人税等の支払額 | -53,689 | -55,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,720 | -55,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,430 | -51,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,305 | -3,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,184 | -33,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,200 | 13,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,899 | -6,447 |
| 差入保証金の回収による収入 | 211,353 | 78,227 |
| 保険積立金の積立による支出 | -56,378 | -16,764 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -3,451 | 21,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,904 | 95,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 830,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -999,100 | -1,108,800 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828,156 | -678,204 |
| 社債の発行による収入 | 391,935 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,213 | -111,433 |
| 長期未払金の返済による支出 | -186 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -378 |
| 配当金の支払額 | -149 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,036 | -299,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,661 | -259,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,601,910 | 4,342,292 |
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