リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 71,605 | -1,098,376 |
| 減価償却費 | 78,920 | 88,128 |
| 減損損失 | 5,745 | 737,372 |
| ソフトウエア償却費 | 37,824 | 49,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,982 | 15,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,401 | 17,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,141 | -9,357 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,041 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,540 | -13,382 |
| 支払利息 | 54,877 | 54,002 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,619 | 305,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,500 | 120,191 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 615 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101,418 | -70,624 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額 （△は増加） | 52,973 | -280,219 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,181 | -13,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,518 | 330,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,379 | 158,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,611 | -61,017 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | -116,331 | 35,351 |
| その他 | 21,471 | 52,797 |
| 小計 | 495,593 | 418,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,328 | 13,389 |
| 利息の支払額 | -54,288 | -53,204 |
| 法人税等の支払額 | -56,062 | -53,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,571 | 324,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,118 | -22,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,566 | -12,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,223 | -10,184 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,200 | 13,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,433 | -12,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,881 | 211,353 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,791 | -56,378 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -200 | -3,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,747 | 116,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,440,500 | -999,100 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,148 | -828,156 |
| 社債の発行による収入 | 587,950 | 391,935 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,698 | -57,213 |
| 長期未払金の返済による支出 | -186 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | -422,742 | -94 |
| 配当金の支払額 | -69,002 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,326 | 17,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,992 | 458,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,902,257 | 4,143,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,143,249 | 4,601,910 |
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