有価証券報告書-第72期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 9:35
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- 有価証券報告書-第72期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,143,249 | 4,601,910 |
受取手形 | 1,876,975 | 1,832,014 |
売掛金 | 4,622,868 | 4,362,145 |
商品 | 2,212,126 | 2,092,693 |
仕掛品 | 7,704 | 6,497 |
貯蔵品 | 396 | 844 |
前払費用 | 116,316 | 111,615 |
前払見本帳費 | 504,470 | 358,356 |
未収入金 | 762,301 | 832,926 |
その他 | 38,514 | 35,283 |
貸倒引当金 | -9,161 | -10,633 |
流動資産合計 | 14,275,762 | 14,223,655 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,776,650 | 2,586,079 |
減価償却累計額 | -2,162,762 | -2,201,733 |
建物(純額) | 613,887 | 384,346 |
構築物 | 81,821 | 78,402 |
減価償却累計額 | -76,609 | -77,785 |
構築物(純額) | 5,211 | 616 |
機械及び装置 | 193,712 | 193,037 |
減価償却累計額 | -190,241 | -191,953 |
機械及び装置(純額) | 3,470 | 1,083 |
車両運搬具 | 40,781 | 40,781 |
減価償却累計額 | -40,122 | -40,502 |
車両運搬具(純額) | 659 | 278 |
工具 | 604,241 | 598,826 |
減価償却累計額 | -558,553 | -572,807 |
工具 | 45,687 | 26,019 |
土地 | 1,515,730 | 1,120,859 |
リース資産 | 73,610 | 130,841 |
減価償却累計額 | -21,603 | -41,320 |
リース資産(純額) | 52,007 | 89,521 |
有形固定資産合計 | 2,236,654 | 1,622,726 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 21,830 | 20,786 |
電話加入権 | 42,096 | 13,024 |
リース資産 | 120,986 | 151,901 |
無形固定資産合計 | 184,913 | 185,712 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 217,554 | 303,413 |
出資金 | 4,925 | 4,925 |
長期貸付金 | 97,700 | 84,500 |
破産更生債権等 | 67,285 | 81,112 |
長期前払費用 | 1,690 | 2,606 |
長期前払見本帳費 | 78,977 | 89,430 |
見本帳製作仮勘定 | 267,247 | 559,811 |
賃貸不動産 | 537,608 | 554,024 |
減価償却累計額 | -312,915 | -329,238 |
賃貸不動産(純額) | 224,692 | 224,785 |
差入保証金 | 2,202,936 | 2,004,482 |
保険積立金 | 344,384 | 394,834 |
その他 | 32,340 | 32,755 |
貸倒引当金 | -66,350 | -80,290 |
投資その他の資産合計 | 3,473,386 | 3,702,364 |
固定資産合計 | 5,894,954 | 5,510,803 |
資産合計 | 20,170,716 | 19,734,458 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,980,708 | 2,045,389 |
買掛金 | 7,317,748 | 7,583,513 |
短期借入金 | 616,900 | 447,800 |
1年内償還予定の社債 | 120,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 648,906 | 652,404 |
リース債務 | 44,925 | 69,798 |
未払金 | 393,787 | 547,560 |
未払消費税等 | 108,751 | 47,733 |
未払費用 | 81,757 | 91,602 |
未払法人税等 | 71,158 | 70,989 |
前受金 | 6,116 | 1,000 |
預り金 | 24,031 | 29,985 |
前受収益 | 3,382 | 3,075 |
賞与引当金 | 56,583 | 73,942 |
固定資産購入等支払手形 | 27,622 | 62,973 |
その他 | 4,826 | 6,515 |
流動負債合計 | 11,507,207 | 11,934,284 |
固定負債 | | |
社債 | 450,000 | 650,000 |
長期借入金 | 726,992 | 695,338 |
リース債務 | 131,399 | 176,762 |
繰延税金負債 | 17,211 | 46,376 |
退職給付引当金 | 404,612 | 395,255 |
資産除去債務 | 53,610 | 54,880 |
その他 | 51,399 | 50,893 |
固定負債合計 | 1,835,226 | 2,069,507 |
負債合計 | 13,342,433 | 14,003,791 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,617,860 | 2,617,860 |
その他資本剰余金 | 154,903 | 154,903 |
資本剰余金合計 | 2,772,764 | 2,772,764 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 188,000 | 188,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 495,000 | 495,000 |
繰越利益剰余金 | 62,639 | -1,092,971 |
利益剰余金合計 | 745,639 | -409,971 |
自己株式 | -59,049 | -59,143 |
株主資本合計 | 6,794,854 | 5,639,149 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 33,428 | 91,517 |
評価・換算差額等合計 | 33,428 | 91,517 |
純資産合計 | 6,828,282 | 5,730,667 |
負債純資産合計 | 20,170,716 | 19,734,458 |