リリカラ（9827）の受取手形の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワタナベ	52,285
玄洋商事㈱	27,754
田中壁装㈱	24,189
オキタイル㈱	17,950
東京ホームス㈱	16,821
その他	162,812
合計	301,814

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年1月	57,109
2月	51,069
3月	114,217
4月	57,050
5月	22,367
合計	301,814

2026/03/26 15:25

#2 収益認識関係、財務諸表（連結）

(1)契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権は、財務諸表において受取手形、電子記録債権及び売掛金として表示しております。また、契約資産及び契約負債は独立した科目で表示しています。そのため、契約資産及び契約負債の残高等の記載を省略しています。
契約負債は、財又はサービスを顧客に移転する当社の義務に対して、当社が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものであり、契約負債のうち主なものは、不動産投資開発事業において顧客との売買契約に基づき顧客から受領した手付金等の前受金に関連するものであります。

2026/03/26 15:25

#3 期末日満期手形の会計処理

※1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、2025年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれております。

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2025年12月31日)
受取手形	28,590千円	11,831千円
電子記録債権	76,950千円	104,479千円

2026/03/26 15:25

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の総資産は前事業年度末比176百万円増の20,315百万円となりました。
流動資産は前事業年度末比449百万円増の16,955百万円となりました。これは受取手形の減少(502百万円)がありましたが、現金及び預金の増加(690百万円)、見本帳製作仮勘定の増加(236百万円)などによるものであります。
固定資産は前事業年度末比272百万円減の3,360百万円となりました。これは主に投資有価証券の減少(153百万円)によるものであります。

2026/03/26 15:25

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び電子記録債権並びに売掛金、また未収入金は取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2026/03/26 15:25