受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤㈱	59,287
永浜クロス㈱	54,076
㈱サン・スズキ	51,552
㈱ホシケン	49,219
㈱ヨコヤマ	48,278
その他	1,574,470
合計	1,836,884

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月	291,226
2月	224,305
3月	376,280
4月	444,580
5月	484,166
6月以降	16,324
合計	1,836,884

2017/03/24 11:26

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

	前事業年度 (平成27年12月31日)		当事業年度 (平成28年12月31日)
	1,307,838	千円	435,785	千円

2017/03/24 11:26

#3 期末日満期手形の会計処理

※1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、平成28年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成27年12月31日)	当事業年度(平成28年12月31日)
受取手形	48,425千円	67,649千円
支払手形	16,897千円	16,547千円

2017/03/24 11:26

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は前事業年度末比1,100百万円減の19,406百万円となりました。
流動資産は前事業年度末比892百万円減の14,652百万円となりました。これは受取手形の増加(518百万円)、電子記録債権の増加(205百万円)等の増加要因はありましたが、主に現金及び預金の減少(1,787百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比207百万円減の4,754百万円となりました。これは主に投資有価証券の減少(218百万円)によるものであります。
負債総額は前事業年度末比1,115百万円減の13,015百万円となりました。流動負債は前事業年度末比831百万円減の11,354百万円となりました。これは主に支払手形の減少(236百万円)、未払法人税等の減少(164百万円)、短期借入金の減少(146百万円)、買掛金の減少(124百万円)、未払金の減少(104百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比284百万円減の1,661百万円となりました。これは主に長期借入金の減少(147百万円)、リース債務の減少(69百万円)によるものであります。

2017/03/24 11:26

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び電子記録債権並びに売掛金、また未収入金、長期貸付金は、取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

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