有価証券報告書-第76期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	47,530
預金
当座預金	1,211,274
普通預金	2,336,834
別段預金	407
預金計	3,548,515
合計	3,596,046

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤㈱	59,287
永浜クロス㈱	54,076
㈱サン・スズキ	51,552
㈱ホシケン	49,219
㈱ヨコヤマ	48,278
その他	1,574,470
合計	1,836,884

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月	291,226
2月	224,305
3月	376,280
4月	444,580
5月	484,166
6月以降	16,324
合計	1,836,884

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	110,161
㈱ニップコーポレーション	101,221
㈱アマヤ	68,760
上野㈱	48,896
㈱サタケ	45,160
その他	203,722
合計	577,923

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月	8,314
2月	551
3月	156,052
4月	324,797
5月	88,207
合計	577,923

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ユニマット リタイアメント・コミュニティ	189,826
㈱ツカサ	117,688
㈱ワタナベ	114,872
ボッシュ㈱	113,084
㈱シノダ	107,531
その他	3,840,666
合計	4,483,670

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,484,820	35,628,064	35,629,213	4,483,670	88.8	46.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,390,328
カーテン	737,074
床材	344,300
その他	4,594
小計	2,476,297
オフィス家具
オフィス家具等	2,045
合計	2,478,343

⑥仕掛品

区分	金額(千円)
間仕切等工事請負	20,910
合計	20,910

⑦貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	492
合計	492

⑧差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,064,517
営業保証金	580,935
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	125,880
その他	2,455
合計	1,773,788

⑨支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	259,551
リンテックサインシステム㈱	207,332
伸興化成㈱	119,055
前多㈱	90,146
㈱ニチベイ	89,737
その他	943,262
合計	1,709,087

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月	544,651
2月	482,756
3月	390,739
4月	290,939
合計	1,709,087

⑩買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	2,254,802
丸紅㈱	1,545,263
帝人フロンティア㈱	633,564
スリーエムジャパン㈱	490,698
田島ルーフィング㈱	421,624
その他	1,953,908
合計	7,299,861

⑪固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウチダ	174,765
㈱さら	25,034
その他	10,383
合計	210,183

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月	5,442
2月	174,765
3月	29,975
合計	210,183