有価証券報告書-第73期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成25年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51,723
預金
当座預金	2,762,012
普通預金	1,508,270
定期預金	20,000
別段預金	285
預金計	4,290,568
合計	4,342,292

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	106,223
㈱アマヤ	59,710
㈱サタケ	52,022
上野㈱	50,928
永浜クロス㈱	47,422
その他	1,107,086
合計	1,423,394

(注) 「その他」には電子記録債権6,167千円を含んでおります。
期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	212,922
2月	133,325
3月	265,295
4月	653,797
5月	148,076
6月以降	9,977
合計	1,423,394

③売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本公文教育研究会	150,798
㈱ワタナベ	130,363
㈱ツカサ	123,245
㈱シノダ	111,116
グラクソ・スミス・クライン㈱	96,819
その他	4,021,308
合計	4,633,651

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,362,145	37,119,034	36,847,528	4,633,651	88.8	44.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,310,989
カーテン	690,829
床材	382,946
その他	10,848
小計	2,395,613
オフィス家具
オフィス家具等	18,716
合計	2,414,330

⑤仕掛品

区分	金額(千円)
間仕切等工事請負	20,013
合計	20,013

⑥貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	351
合計	351

⑦差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,580,195
営業保証金	223,861
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	125,890
その他	2,755
合計	1,932,701

⑧支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	302,100
リンテックサインシステム㈱	218,488
伸興化成㈱	152,615
ロンシール工業㈱	94,504
東レ㈱	87,595
その他	1,095,258
合計	1,950,561

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	567,681
2月	544,943
3月	506,362
4月	331,574
合計	1,950,561

⑨買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	1,794,553
丸紅㈱	1,593,378
豊田通商㈱	1,490,530
帝人フロンティア㈱	677,640
㈱メタルワン	550,434
その他	1,709,284
合計	7,815,823

⑩固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱さら	53,004
その他	1,446
合計	54,450

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	-
2月	1,446
3月	53,004
合計	54,450