有価証券報告書-第85期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2025年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,736
預金
当座預金	844,735
普通預金	3,114,495
別段預金	331
預金計	3,959,562
合計	3,976,298

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワタナベ	52,285
玄洋商事㈱	27,754
田中壁装㈱	24,189
オキタイル㈱	17,950
東京ホームス㈱	16,821
その他	162,812
合計	301,814

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年1月	57,109
2月	51,069
3月	114,217
4月	57,050
5月	22,367
合計	301,814

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サタケ	137,039
㈱ニップコーポレーション	100,862
㈱シノダ	100,384
㈱ワタナベ	82,438
㈱ムクダ	63,385
その他	1,753,082
合計	2,237,192

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年1月	222,158
2月	206,076
3月	1,164,564
4月	490,555
5月	130,521
6月以降	23,315
合計	2,237,192

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サイバネットシステム㈱	268,653
佐藤㈱	114,630
㈱ニップコーポレーション	110,663
㈱シノダ	102,670
ボッシュ㈱	102,052
その他	4,086,960
合計	4,785,630

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,009,347	36,410,285	36,634,003	4,785,630	88.44	49.09

(注) 上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,743,976
カーテン	713,213
床材	511,761
その他	1,201
小計	2,970,152
オフィス家具
オフィス家具等	6,695
合計	2,976,847

⑥ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
土地	363,060
建物	178,737
合計	541,797

(注)地域別内訳は、次のとおりであります。

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	483.03	541,797
合計	483.03	541,797

(注)上記面積には、建物の面積を含んでおりません。
⑦ 仕掛販売用不動産

内訳	金額(千円)
土地	311,096
建物	194,717
合計	505,813

(注)地域別内訳は、次のとおりであります。

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	135.46	505,813
合計	135.46	505,813

(注)上記面積には、建物の面積を含んでおりません。
⑧ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
工事請負	158,809
合計	158,809

⑨ 貯蔵品

区分	金額(千円)
見本帳他	74,868
合計	74,868

⑩ 差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,087,400
営業保証金	209,885
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	101,550
その他	1,105
合計	1,399,941

⑪ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北三㈱	2,073
㈱ホクシンクロス	1,440
英商㈱	1,072
ミヅシマ工業㈱	395
㈱北辰	282
その他	-
合計	5,263

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年1月	1,958
2月	1,850
3月	395
4月	1,059
合計	5,263

⑫ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アキレス㈱	696,719
豊通ファッションエクスプレス㈱	543,077
立川ブラインド工業㈱	260,443
東武化学㈱	202,749
伸興化成㈱	111,085
その他	849,403
合計	2,663,478

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年1月	851,163
2月	856,557
3月	528,424
4月	427,333
合計	2,663,478

⑬ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅プラックス㈱	1,748,725
スリーエムジャパン㈱	500,139
田島ルーフィング㈱	451,118
㈱オカムラ	411,027
帝人フロンティア㈱	264,348
その他	1,485,186
合計	4,860,546

⑭ 見本帳購入等電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウチダ	119,617
㈱さら	19,496
合計	139,113

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年1月	19,496
2月	-
3月	119,617
4月	-
合計	139,113