有価証券報告書-第79期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2019年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,947
預金
当座預金	1,484,433
普通預金	1,845,409
別段預金	303
預金計	3,330,145
合計	3,369,093

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤㈱	88,472
永浜クロス㈱	59,746
㈱GSタカハシ	48,826
㈱カサイ	47,081
㈱ワタナベ	42,548
その他	1,205,105
合計	1,491,781

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月	215,670
2月	119,422
3月	511,457
4月	375,518
5月	254,790
6月以降	14,922
合計	1,491,781

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アマヤ	137,487
㈱シノダ	111,158
㈱ニップコーポレーション	87,149
㈱越前屋	50,149
㈱池田ハルク	48,881
その他	491,701
合計	926,522

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月	16,735
2月	76,620
3月	482,641
4月	339,712
5月	10,812
合計	926,522

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アフラック生命保険㈱	242,951
(学)創志学園	155,050
㈱ツカサ	127,428
㈱シノダ	114,164
㈱エー・ディー・ワークス	113,403
その他	4,502,665
合計	5,255,664

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,903,186	39,452,868	39,100,390	5,255,664	88.2	47.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,535,312
カーテン	643,359
床材	323,964
その他	4,153
小計	2,506,790
オフィス家具
オフィス家具等	1,694
合計	2,508,484

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
工事請負	70,803
合計	70,803

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	420
合計	420

⑧ 差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,081,827
営業保証金	602,418
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	118,870
その他	2,485
合計	1,805,601

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	269,112
リンテックサインシステム㈱	183,962
伸興化成㈱	145,332
㈱ニチベイ	86,574
㈱泰邦	69,747
その他	764,694
合計	1,519,424

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月	392,490
2月	484,074
3月	391,239
4月	251,618
合計	1,519,424

⑩ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	2,537,010
丸紅㈱	1,660,982
㈱メタルワン	624,789
スリーエムジャパン㈱	599,978
帝人フロンティア㈱	511,833
その他	1,948,161
合計	7,882,756

⑪ 固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱さら	35,525
㈱ウチダ	9,432
合計	44,958

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月	15,979
2月	-
3月	28,978
4月	-
合計	44,958