有価証券報告書-第83期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2023年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,705
預金
当座預金	1,025,834
普通預金	1,755,903
別段預金	243
預金計	2,781,981
合計	2,804,686

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤㈱	265,962
㈱ホシノ	145,635
㈱美柳	66,870
㈱遠藤紙店	65,509
㈱カサイ	60,537
その他	779,394
合計	1,383,909

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月	263,291
2月	234,548
3月	240,961
4月	530,233
5月	114,876
合計	1,383,909

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	287,929
㈱ニップコーポレーション	184,443
㈱ワタナベ	167,744
㈱アマヤ	113,403
㈱ホシケン	110,891
その他	1,600,934
合計	2,465,346

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月	244,526
2月	544,423
3月	627,867
4月	912,571
5月	125,819
6月以降	10,138
合計	2,465,346

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アフラック生命保険㈱	247,048
㈱ツカサ	140,107
佐藤㈱	119,679
㈱ワタナベ	115,122
㈱シノダ	112,250
その他	3,775,522
合計	4,509,730

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,626,260	35,867,113	35,983,642	4,509,730	88.86	46.48

(注) 上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,933,826
カーテン	868,600
床材	484,571
その他	4,183
小計	3,291,181
オフィス家具
オフィス家具等	2,772
合計	3,293,953

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
工事請負	199,942
合計	199,942

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	726
合計	726

⑧ 差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,089,304
営業保証金	207,119
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	104,750
その他	2,105
合計	1,403,279

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱泰邦	49,759
JFE商事住宅資材㈱	35,730
ニチモウ㈱	9,654
合名会社安田商店	3,276
北三㈱	2,697
その他	3,068
合計	104,186

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月	44,527
2月	38,769
3月	14,127
4月	6,761
合計	104,186

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アキレス㈱	644,676
豊通マテックス㈱	457,660
立川ブラインド工業㈱	249,307
東武化学㈱	161,808
リンテックサインシステム㈱	101,775
その他	825,810
合計	2,441,040

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月	680,417
2月	754,494
3月	566,174
4月	439,953
合計	2,441,040

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅プラックス㈱	2,645,452
田島ルーフィング㈱	414,098
㈱オカムラ	405,920
帝人フロンティア㈱	388,295
スリーエムジャパン㈱	319,082
その他	1,338,078
合計	5,510,929

⑫ 固定資産購入等電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウチダ	39,449
㈱さら	4,636
合計	44,086

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月	9,480
2月	2,662
3月	-
4月	31,944
合計	44,086