有価証券報告書-第80期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2020年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,730
預金
当座預金	1,226,527
普通預金	1,662,689
別段預金	266
預金計	2,889,483
合計	2,908,214

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱美柳	226,370
佐藤㈱	135,797
㈱遠藤紙店	59,173
㈱ワタナベ	51,119
㈱カサイ	49,120
その他	886,328
合計	1,407,909

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月	252,282
2月	166,048
3月	441,635
4月	392,391
5月	140,588
6月以降	14,962
合計	1,407,909

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	216,201
㈱ニップコーポレーション	177,333
㈱ワタナベ	155,628
㈱アマヤ	132,813
㈱ホシケン	126,036
その他	1,187,761
合計	1,995,775

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月	52,703
2月	226,981
3月	1,065,410
4月	520,757
5月	129,923
合計	1,995,775

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ツカサ	129,936
㈱シノダ	104,802
㈱ワタナベ	104,465
㈱美柳	102,437
佐藤㈱	98,966
その他	3,957,798
合計	4,498,407

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
5,255,664	36,036,612	36,793,868	4,498,407	89.1	49.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,414,015
カーテン	604,456
床材	292,296
その他	3,447
小計	2,314,216
オフィス家具
オフィス家具等	10,274
合計	2,324,490

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
工事請負	142,993
合計	142,993

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	370
合計	370

⑧ 差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,077,424
営業保証金	623,296
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	118,870
その他	2,185
合計	1,821,776

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱泰邦	63,720
サンコロナ小田㈱	55,044
東亜コルク㈱	42,047
丸茂商事㈱	40,665
サンロック工業㈱	34,523
その他	83,545
合計	319,547

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月	102,588
2月	74,328
3月	93,159
4月	49,470
合計	319,547

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	290,619
リンテックサインシステム㈱	101,831
㈱ニチベイ	92,658
伸興化成㈱	90,678
前多㈱	71,981
その他	541,332
合計	1,189,102

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月	334,407
2月	305,598
3月	322,673
4月	226,423
合計	1,189,102

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅プラックス㈱	1,947,291
三菱商事㈱	1,354,687
㈱メタルワン	563,774
帝人フロンティア㈱	509,948
スリーエムジャパン㈱	472,504
その他	2,171,636
合計	7,019,842

⑫ 固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウチダ	148,518
㈱さら	20,072
合計	168,590

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月	6,814
2月	-
3月	158,476
4月	3,300
合計	168,590