有価証券報告書-第78期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	55,820
預金
当座預金	775,749
普通預金	1,307,354
別段預金	303
預金計	2,083,407
合計	2,139,227

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤㈱	62,488
永浜クロス㈱	54,194
㈱GSタカハシ	51,969
㈱遠藤紙店	50,926
㈱ヨコヤマ	49,708
その他	1,556,806
合計	1,826,094

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月	303,169
2月	289,461
3月	282,456
4月	511,851
5月	429,748
6月以降	9,407
合計	1,826,094

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ボッシュ㈱	149,118
㈱シノダ	115,584
㈱ニップコーポレーション	107,913
㈱ワタナベ	85,851
㈱アマヤ	70,423
その他	665,776
合計	1,194,666

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月	20,570
2月	53,434
3月	314,416
4月	524,653
5月	281,592
合計	1,194,666

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱丸高工業	144,525
㈱ツカサ	132,557
㈱ワタナベ	119,128
㈱ニップコーポレーション	117,160
㈱シノダ	110,701
その他	4,279,113
合計	4,903,186

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,299,975	36,701,875	36,098,664	4,903,186	88.0	45.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,608,063
カーテン	643,460
床材	317,401
その他	4,321
小計	2,573,246
オフィス家具
オフィス家具等	3,447
合計	2,576,694

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
工事請負	113,851
合計	113,851

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	503
合計	503

⑧ 差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,062,386
営業保証金	585,563
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	118,870
その他	2,485
合計	1,769,304

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	264,118
リンテックサインシステム㈱	190,226
伸興化成㈱	134,975
㈱ニチベイ	92,954
前多㈱	81,938
その他	822,690
合計	1,586,904

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月	523,353
2月	403,372
3月	387,634
4月	272,544
合計	1,586,904

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	2,700,595
丸紅㈱	1,670,349
スリーエムジャパン㈱	692,957
㈱メタルワン	551,796
帝人フロンティア㈱	547,489
その他	1,938,086
合計	8,101,275

⑪ 固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウチダ	78,429
㈱さら	44,824
合計	123,254

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月	8,202
2月	52,780
3月	37,411
4月	24,859
合計	123,254