有価証券報告書-第75期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	54,958
預金
当座預金	2,518,027
普通預金	2,810,227
別段預金	507
預金計	5,328,762
合計	5,383,721

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サン・スズキ	48,377
永浜クロス㈱	43,161
㈱池田ハルク	40,880
㈱ヨコヤマ	37,658
㈱東京壁装	33,696
その他	1,114,665
合計	1,318,439

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月	151,364
2月	259,119
3月	293,931
4月	238,960
5月	365,454
6月以降	9,607
合計	1,318,439

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	109,206
㈱ニップコーポレーション	88,345
富士ゼロックス㈱	71,797
㈱黒田屋商店	50,350
㈱サタケ	48,212
その他	4,488
合計	372,401

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月	33,240
2月	27,491
3月	170,822
4月	91,413
5月	49,433
合計	372,401

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲エイチティーシィー	202,745
㈱シノダ	120,578
㈱ワタナベ	119,998
㈱ツカサ	111,774
㈱美柳	89,682
その他	3,840,040
合計	4,484,820

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,437,376	39,426,389	39,378,945	4,484,820	89.8	41.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,293,164
カーテン	741,047
床材	318,996
その他	6,421
小計	2,359,629
オフィス家具
オフィス家具等	4,004
合計	2,363,633

⑥仕掛品

区分	金額(千円)
間仕切等工事請負	30,576
合計	30,576

⑦貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	344
合計	344

⑧差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,438,169
営業保証金	178,541
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	125,890
その他	2,755
合計	1,745,355

⑨支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	280,011
リンテックサインシステム㈱	231,373
伸興化成㈱	135,784
前多㈱	97,840
㈱京王エージェンシー	93,773
その他	1,107,297
合計	1,946,080

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月	541,257
2月	522,803
3月	527,796
4月	354,222
合計	1,946,080

⑩買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅㈱	1,716,173
三菱商事㈱	1,707,828
豊田通商㈱	989,478
帝人フロンティア㈱	699,696
㈱メタルワン	551,137
その他	1,759,907
合計	7,424,222

⑪固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱さら	58,590
㈱ウチダ	57,996
その他	881
合計	117,467

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月	75,347
2月	42,120
合計	117,467