有価証券報告書-第81期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2021年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,420
預金
当座預金	1,400,886
普通預金	2,583,990
別段預金	478
預金計	3,985,354
合計	4,014,775

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤㈱	144,448
㈱ホシノ	45,913
㈱ワタナベ	45,523
㈱遠藤紙店	40,571
村上貿易㈱	37,797
その他	787,881
合計	1,102,135

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月	256,057
2月	92,445
3月	301,951
4月	230,646
5月	221,034
合計	1,102,135

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	107,698
㈱ニップコーポレーション	89,850
㈱ワタナベ	79,612
㈱アマヤ	67,026
永浜クロス㈱	59,347
その他	922,544
合計	1,326,079

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月	64,208
2月	74,049
3月	663,648
4月	264,206
5月	244,943
6月以降	15,023
合計	1,326,079

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アフラック生命保険㈱	364,062
㈱ツカサ	145,611
エルメスジャポン㈱	119,136
㈱ワタナベ	117,148
㈱シノダ	116,207
その他	3,979,947
合計	4,842,113

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,498,407	35,682,339	35,338,633	4,842,113	87.9	47.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,434,906
カーテン	745,757
床材	301,622
その他	21,298
小計	2,503,585
オフィス家具
オフィス家具等	28,242
合計	2,531,827

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
工事請負	51,786
合計	51,786

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	330
合計	330

⑧ 差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,072,826
営業保証金	205,652
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	118,870
その他	2,085
合計	1,399,434

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱泰邦	73,069
JFE商事住宅資材㈱	39,970
㈱インピアッツァ	11,681
合名会社安田商店	9,277
北三㈱	3,732
その他	8,392
合計	146,124

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月	49,445
2月	40,367
3月	30,702
4月	25,609
合計	146,124

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アキレス㈱	592,804
立川ブラインド工業㈱	243,169
伸興化成㈱	142,698
リンテックサインシステム㈱	124,799
竹野㈱	109,353
その他	798,551
合計	2,011,376

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月	530,012
2月	580,650
3月	544,159
4月	356,554
合計	2,011,376

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅プラックス㈱	2,857,535
豊通マテックス㈱	570,066
㈱オカムラ	469,721
帝人フロンティア㈱	468,466
田島ルーフィング㈱	367,776
その他	1,544,547
合計	6,278,113

⑫ 固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウチダ	176,991
㈱さら	33,120
合計	210,111

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月	3,500
2月	173,442
3月	33,168
合計	210,111