有価証券報告書-第77期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,960
預金
当座預金	2,168,370
普通預金	1,770,786
別段預金	249
預金計	3,939,406
合計	3,966,367

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
永浜クロス㈱	54,021
㈱ヨコヤマ	50,363
㈱ホシケン	40,079
㈱ヤナカ	30,337
㈱北川	26,580
その他	873,068
合計	1,074,451

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月	290,847
2月	161,743
3月	96,821
4月	261,075
5月	246,888
6月以降	17,074
合計	1,074,451

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	97,908
㈱ニップコーポレーション	88,084
㈱サタケ	44,384
㈱ハセック	9,873
三幸㈱	7,090
その他	21,030
合計	268,370

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月	4,542
2月	4,170
3月	829
4月	208,306
5月	50,522
合計	268,370

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ボッシュ㈱	180,344
㈱ワタナベ	107,359
㈱ツカサ	105,428
㈱シノダ	101,716
㈱ニップコーポレーション	83,559
その他	3,721,567
合計	4,299,975

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,483,670	35,720,870	35,904,565	4,299,975	89.3	44.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,400,195
カーテン	728,239
床材	319,463
その他	4,974
小計	2,452,873
オフィス家具
オフィス家具等	899
合計	2,453,773

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
工事請負	85,945
合計	85,945

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	526
合計	526

⑧ 差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,063,293
営業保証金	583,350
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	118,870
その他	2,485
合計	1,767,999

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	257,071
リンテックサインシステム㈱	165,486
伸興化成㈱	144,445
㈱ニチベイ	88,321
前多㈱	87,504
その他	865,714
合計	1,608,543

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月	492,522
2月	417,099
3月	420,708
4月	278,212
合計	1,608,543

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	2,220,868
丸紅㈱	1,448,518
㈱メタルワン	586,251
帝人フロンティア㈱	549,744
スリーエムジャパン㈱	493,975
その他	1,791,701
合計	7,091,059

⑪ 固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱さら	14,580
㈱ウチダ	11,115
その他	1,868
合計	27,564

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月	-
2月	14,306
3月	13,258
合計	27,564