有価証券報告書-第82期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2022年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,972
預金
当座預金	1,347,223
普通預金	983,989
別段預金	521
預金計	2,331,734
合計	2,355,707

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱美柳	255,590
佐藤㈱	252,375
㈱ホシノ	146,577
㈱ワタナベ	99,105
村上貿易㈱	86,758
その他	1,118,849
合計	1,959,256

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月	310,966
2月	467,912
3月	631,539
4月	329,726
5月	219,110
合計	1,959,256

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	446,234
㈱ニップコーポレーション	380,998
㈱ワタナベ	269,053
永浜クロス㈱	232,063
㈱GSタカハシ	197,368
その他	2,302,442
合計	3,828,160

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月	840,219
2月	960,326
3月	1,319,465
4月	397,568
5月	297,881
6月以降	12,699
合計	3,828,160

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アフラック生命保険㈱	208,014
㈱ツカサ	146,446
㈱シノダ	122,719
㈱美柳	122,291
㈱ワタナベ	119,183
その他	3,907,604
合計	4,626,260

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,842,113	36,384,400	36,600,253	4,626,260	88.77	47.49

(注) 上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,827,547
カーテン	686,531
床材	408,068
その他	3,694
小計	2,925,841
オフィス家具
オフィス家具等	1,994
合計	2,927,836

⑥ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
工事請負	74,530
合計	74,530

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	517
合計	517

⑧ 差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,091,383
営業保証金	207,061
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	118,750
その他	2,055
合計	1,419,249

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱泰邦	71,442
凸版印刷㈱	37,356
JFE商事住宅資材㈱	31,100
合名会社安田商店	8,006
北三㈱	3,778
その他	7,824
合計	159,509

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月	42,756
2月	44,959
3月	39,247
4月	32,545
合計	159,509

⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アキレス㈱	733,438
立川ブラインド工業㈱	235,108
リンテックサインシステム㈱	139,656
東武化学㈱	130,665
伸興化成㈱	127,002
その他	783,691
合計	2,149,562

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月	602,096
2月	663,903
3月	501,409
4月	382,154
合計	2,149,562

⑪ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅プラックス㈱	2,881,742
豊通マテックス㈱	662,960
帝人フロンティア㈱	424,779
㈱オカムラ	371,325
スリーエムジャパン㈱	351,555
その他	1,465,098
合計	6,157,462

⑫ 固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱さら	16,573
アイカ工業㈱	2,248
合計	18,822

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月	-
2月	-
3月	18,822
合計	18,822

⑬ 固定資産購入等電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	980
合計	980

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月	-
2月	-
3月	839
4月	141
合計	980