有価証券報告書-第84期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2024年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,250
預金
当座預金	856,468
普通預金	2,402,205
別段預金	1,339
預金計	3,260,013
合計	3,286,264

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤㈱	122,135
㈱美柳	78,430
㈱ホシノ	50,741
㈱ワタナベ	45,864
㈱福山	35,686
その他	471,054
合計	803,912

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年1月	133,149
2月	138,577
3月	191,848
4月	232,902
5月	107,434
合計	803,912

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シノダ	177,411
㈱ホシケン	112,667
㈱ニップコーポレーション	99,275
永浜クロス㈱	82,481
㈱ワタナベ	76,587
その他	1,536,712
合計	2,085,136

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年1月	257,817
2月	238,883
3月	993,088
4月	417,188
5月	164,816
6月以降	13,342
合計	2,085,136

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤長八商事㈱	584,592
エルメスジャポン㈱	185,205
アフラック生命保険㈱	145,175
アパグループ㈱	139,150
佐藤㈱	127,472
その他	3,827,751
合計	5,009,347

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,509,730	37,181,505	36,681,889	5,009,347	87.98	46.85

(注) 上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤ 商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,870,973
カーテン	646,831
床材	457,213
その他	3,060
小計	2,978,078
オフィス家具
オフィス家具等	930
合計	2,979,009

⑥ 販売用不動産

内訳	金額(千円)
土地	361,700
建物	190,711
合計	552,412

(注)地域別内訳は、次のとおりであります。

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	483.03	552,412
合計	483.03	552,412

(注)上記面積には、建物の面積を含んでおりません。
⑦ 仕掛販売用不動産

内訳	金額(千円)
土地	351,400
建物	103,529
合計	454,929

(注)地域別内訳は、次のとおりであります。

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
関東地区	213.50	454,929
合計	213.50	454,929

(注)上記面積には、建物の面積を含んでおりません。
⑧ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
工事請負	39,438
合計	39,438

⑨ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	2,131
合計	2,131

⑩ 差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,087,056
営業保証金	208,582
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	104,750
その他	1,105
合計	1,401,493

⑪ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱泰邦	55,526
ニチモウ㈱	20,190
北三㈱	6,380
村井㈱	1,130
合名会社安田商店	930
その他	1,824
合計	85,982

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年1月	36,179
2月	35,964
3月	10,355
4月	3,482
合計	85,982

⑫ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アキレス㈱	740,995
豊通マテックス㈱	463,121
立川ブラインド工業㈱	256,464
東武化学㈱	143,591
㈱ニチベイ	95,931
その他	788,472
合計	2,488,576

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年1月	672,855
2月	766,482
3月	608,898
4月	440,340
合計	2,488,576

⑬ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅プラックス㈱	2,061,640
スリーエムジャパン㈱	388,114
田島ルーフィング㈱	354,002
帝人フロンティア㈱	337,328
㈱オカムラ	288,118
その他	1,304,880
合計	4,734,085

⑭ 固定資産購入等電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱さら	26,411
合計	26,411

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年1月	13,854
2月	-
3月	12,556
4月	-
合計	26,411