有価証券報告書-第74期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年12月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	42,050
預金
当座預金	2,113,433
普通預金	2,442,994
別段預金	337
預金計	4,556,764
合計	4,598,815

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アマヤ	65,593
佐藤㈱	61,430
永浜クロス㈱	50,199
リック㈱	42,742
㈱池田ハルク	41,553
その他	1,398,959
合計	1,660,479

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月	213,506
2月	164,419
3月	366,697
4月	617,223
5月	284,386
6月以降	14,245
合計	1,660,479

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニップコーポレーション	105,583
㈱シノダ	100,178
㈱サタケ	48,983
富士ゼロックス㈱	39,946
㈱黒田屋商店	39,254
その他	6,281
合計	340,228

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月	5,866
2月	34,079
3月	91,219
4月	103,479
5月	105,583
合計	340,228

④売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
聖教新聞社	153,888
㈱ワタナベ	116,658
㈱ツカサ	114,461
㈱シノダ	109,069
㈱ニップコーポレーション	92,612
その他	3,850,686
合計	4,437,376

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,633,651	37,507,461	37,703,736	4,437,376	89.5	44.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
⑤商品

品名	金額(千円)
内装材料
壁装材	1,409,808
カーテン	730,704
床材	350,916
その他	3,677
小計	2,495,106
オフィス家具
オフィス家具等	213
合計	2,495,320

⑥仕掛品

区分	金額(千円)
間仕切等工事請負	4,890
合計	4,890

⑦貯蔵品

区分	金額(千円)
商品ラベル他	520
合計	520

⑧差入保証金

区分	金額(千円)
建物等賃借保証金	1,515,650
営業保証金	225,552
ゴルフクラブ、レジャー施設等入会保証金	125,890
その他	2,755
合計	1,869,848

⑨支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
立川ブラインド工業㈱	302,988
リンテックサインシステム㈱	238,936
伸興化成㈱	138,111
ロンシール工業㈱	99,396
前多㈱	97,795
その他	973,312
合計	1,850,541

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月	512,790
2月	513,114
3月	502,760
4月	321,875
合計	1,850,541

⑩買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	1,818,351
丸紅㈱	1,655,618
豊田通商㈱	1,130,529
帝人フロンティア㈱	592,622
㈱メタルワン	482,191
その他	1,907,335
合計	7,586,649

⑪固定資産購入等支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウチダ	28,614
その他	4,861
合計	33,475

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月	-
2月	30,456
3月	2,478
4月	541
合計	33,475