受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サン・スズキ	48,377
永浜クロス㈱	43,161
㈱池田ハルク	40,880
㈱ヨコヤマ	37,658
㈱東京壁装	33,696
その他	1,114,665
合計	1,318,439

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月	151,364
2月	259,119
3月	293,931
4月	238,960
5月	365,454
6月以降	9,607
合計	1,318,439

2016/03/31 10:23

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

	前事業年度 (平成26年12月31日)		当事業年度 (平成27年12月31日)
	1,133,619	千円	1,307,838	千円

2016/03/31 10:23

#3 期末日満期手形の会計処理

※1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、平成27年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成26年12月31日)	当事業年度(平成27年12月31日)
受取手形	80,105千円	48,425千円
支払手形	17,085千円	16,897千円

2016/03/31 10:23

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は前事業年度末比437百万円増の20,507百万円となりました。
流動資産は前事業年度末比674百万円増の15,545百万円となりました。これは受取手形の減少(342百万円)等の減少要因はありましたが、主に現金及び預金の増加(784百万円)、前払見本帳費の増加(191百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比236百万円減の4,961百万円となりました。これは主に見本帳製作仮勘定の減少(128百万円)、差入保証金の減少(124百万円)によるものであります。
負債総額は前事業年度末比51百万円減の14,130百万円となりました。流動負債は前事業年度末比324百万円増の12,185百万円となりました。これは前受金の減少(386百万円)等の減少要因はありましたが、主に未払法人税等の増加(229百万円)、未払金の増加(130百万円)、支払手形の増加(95百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比375百万円減の1,945百万円となりました。これは主に長期借入金の減少(229百万円)、リース債務の減少(91百万円)によるものであります。

2016/03/31 10:23

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び電子記録債権並びに売掛金、また未収入金、長期貸付金は、取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/03/31 10:23