受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤㈱	88,472
永浜クロス㈱	59,746
㈱GSタカハシ	48,826
㈱カサイ	47,081
㈱ワタナベ	42,548
その他	1,205,105
合計	1,491,781

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月	215,670
2月	119,422
3月	511,457
4月	375,518
5月	254,790
6月以降	14,922
合計	1,491,781

2020/03/30 9:51

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

	前事業年度 (2018年12月31日)	当事業年度 (2019年12月31日)
	102,070千円	382,317千円

2020/03/30 9:51

#3 期末日満期手形の会計処理

※1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、2019年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれております。

	前事業年度(2018年12月31日)	当事業年度(2019年12月31日)
受取手形	72,048千円	86,339千円
電子記録債権	3,557千円	3,287千円

2020/03/30 9:51

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は前事業年度末比400百万円増の19,413百万円となりました。
流動資産は前事業年度末比755百万円増の15,124百万円となりました。これは受取手形の減少(334百万円)、電子記録債権の減少(268百万円)等の減少要因はありましたが、主に現金及び預金の増加(1,229百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比355百万円減の4,289百万円となりました。これは主に保険積立金の減少(475百万円)によるものであります。
負債総額は前事業年度末比11百万円増の12,924百万円となりました。流動負債は前事業年度末比214百万円減の11,606百万円となりました。これは主に買掛金の減少(218百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比226百万円増の1,317百万円となりました。これは主に長期借入金の増加(274百万円)によるものであります。

2020/03/30 9:51

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び電子記録債権並びに売掛金、また未収入金、長期貸付金は、取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2020/03/30 9:51