受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤㈱	265,962
㈱ホシノ	145,635
㈱美柳	66,870
㈱遠藤紙店	65,509
㈱カサイ	60,537
その他	779,394
合計	1,383,909

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月	263,291
2月	234,548
3月	240,961
4月	530,233
5月	114,876
合計	1,383,909

2024/03/29 9:57

#2 期末日満期手形の会計処理

※1 金融機関休業日満期手形については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、2023年12月31日は、金融機関の休業日に当たるため、同日満期手形が次のとおり期末残高に含まれております。

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
受取手形	86,349千円	73,988千円
電子記録債権	237,673千円	71,539千円

2024/03/29 9:57

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の総資産は前事業年度末比924百万円減の20,169百万円となりました。
流動資産は前事業年度末比900百万円減の16,011百万円となりました。これは現金及び預金の増加(448百万円)等の増加要因はありましたが、主に電子記録債権の減少(1,362百万円)、受取手形の減少(575百万円)によるものであります。固定資産は前事業年度末比24百万円減の4,158百万円となりました。
負債総額は前事業年度末比1,755百万円減の11,631百万円となりました。流動負債は前事業年度末比1,544百万円減の10,483百万円となりました。これは主に買掛金の減少(646百万円)、未払法人税等の減少(594百万円)、未払金の減少(343百万円)によるものであります。固定負債は前事業年度末比211百万円減の1,147百万円となりました。これは主に長期借入金の減少(163百万円)によるものであります。

2024/03/29 9:57

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び電子記録債権並びに売掛金、また未収入金は取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2024/03/29 9:57