有価証券報告書-第71期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 9:15
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- 有価証券報告書-第71期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,902,257 | 4,143,249 |
受取手形 | 2,064,913 | 1,876,975 |
売掛金 | 4,409,309 | 4,622,868 |
商品 | 2,002,315 | 2,212,126 |
仕掛品 | 13,013 | 7,704 |
貯蔵品 | 398 | 396 |
前渡金 | 615 | - |
前払費用 | 117,398 | 116,316 |
前払見本帳費 | 570,104 | 504,470 |
未収入金 | 863,720 | 762,301 |
その他 | 36,585 | 38,514 |
貸倒引当金 | -13,035 | -9,161 |
流動資産合計 | 13,967,596 | 14,275,762 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,817,547 | 2,776,650 |
減価償却累計額 | -2,153,639 | -2,162,762 |
建物(純額) | 663,908 | 613,887 |
構築物 | 81,535 | 81,821 |
減価償却累計額 | -75,335 | -76,609 |
構築物(純額) | 6,200 | 5,211 |
機械及び装置 | 193,712 | 193,712 |
減価償却累計額 | -188,498 | -190,241 |
機械及び装置(純額) | 5,213 | 3,470 |
車両運搬具 | 40,781 | 40,781 |
減価償却累計額 | -39,683 | -40,122 |
車両運搬具(純額) | 1,097 | 659 |
工具 | 595,318 | 604,241 |
減価償却累計額 | -559,955 | -558,553 |
工具 | 35,363 | 45,687 |
土地 | 1,523,234 | 1,515,730 |
リース資産 | 41,067 | 73,610 |
減価償却累計額 | -9,578 | -21,603 |
リース資産(純額) | 31,488 | 52,007 |
有形固定資産合計 | 2,266,506 | 2,236,654 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 23,964 | 21,830 |
電話加入権 | 42,096 | 42,096 |
リース資産 | 66,571 | 120,986 |
無形固定資産合計 | 132,632 | 184,913 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 243,277 | 217,554 |
出資金 | 4,925 | 4,925 |
長期貸付金 | 110,900 | 97,700 |
破産更生債権等 | 70,467 | 67,285 |
長期前払費用 | 544 | 1,690 |
長期前払見本帳費 | 114,701 | 78,977 |
見本帳製作仮勘定 | 214,189 | 267,247 |
賃貸不動産 | 448,142 | 537,608 |
減価償却累計額 | -247,225 | -312,915 |
賃貸不動産(純額) | 200,916 | 224,692 |
差入保証金 | 2,253,384 | 2,202,936 |
保険積立金 | 337,187 | 344,384 |
その他 | 32,957 | 32,340 |
貸倒引当金 | -69,458 | -66,350 |
投資その他の資産合計 | 3,513,992 | 3,473,386 |
固定資産合計 | 5,913,132 | 5,894,954 |
資産合計 | 19,880,728 | 20,170,716 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,877,849 | 1,980,708 |
買掛金 | 7,059,089 | 7,317,748 |
短期借入金 | 857,400 | 616,900 |
1年内償還予定の社債 | - | 120,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 726,148 | 648,906 |
リース債務 | 22,443 | 44,925 |
未払金 | 391,637 | 393,787 |
未払消費税等 | 28,140 | 108,751 |
未払費用 | 78,602 | 81,757 |
未払法人税等 | 64,912 | 71,158 |
前受金 | - | 6,116 |
預り金 | 24,703 | 24,031 |
前受収益 | 1,754 | 3,382 |
賞与引当金 | 82,984 | 56,583 |
工事損失引当金 | 1,041 | - |
固定資産購入等支払手形 | 143,954 | 27,622 |
その他 | 7,264 | 4,826 |
流動負債合計 | 11,367,926 | 11,507,207 |
固定負債 | | |
社債 | - | 450,000 |
長期借入金 | 599,898 | 726,992 |
リース債務 | 77,296 | 131,399 |
繰延税金負債 | 33,976 | 17,211 |
退職給付引当金 | 420,754 | 404,612 |
資産除去債務 | - | 53,610 |
その他 | 52,381 | 51,399 |
固定負債合計 | 1,184,305 | 1,835,226 |
負債合計 | 12,552,232 | 13,342,433 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,617,860 | 2,617,860 |
その他資本剰余金 | 577,403 | 154,903 |
資本剰余金合計 | 3,195,264 | 2,772,764 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 188,000 | 188,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 495,000 | 495,000 |
繰越利益剰余金 | 123,830 | 62,639 |
利益剰余金合計 | 806,830 | 745,639 |
自己株式 | -58,807 | -59,049 |
株主資本合計 | 7,278,787 | 6,794,854 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 49,709 | 33,428 |
評価・換算差額等合計 | 49,709 | 33,428 |
純資産合計 | 7,328,496 | 6,828,282 |
負債純資産合計 | 19,880,728 | 20,170,716 |