リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,898 | 71,605 |
| 減価償却費 | 73,854 | 78,920 |
| 減損損失 | 4,741 | 5,745 |
| ソフトウエア償却費 | 23,643 | 37,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314,414 | -6,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,370 | -26,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,372 | -16,141 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,041 | -1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,212 | -12,540 |
| 支払利息 | 54,939 | 54,877 |
| 割増退職金 | 7,931 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,430 | -25,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,582 | -204,500 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -615 | 615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,222 | 101,418 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | -21,496 | 52,973 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 298,413 | 3,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,335 | 361,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,519 | -5,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,761 | 80,611 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 92,727 | -116,331 |
| その他 | 31,346 | 21,471 |
| 小計 | 185,225 | 495,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,238 | 12,328 |
| 利息の支払額 | -55,078 | -54,288 |
| 割増退職金の支払額 | -7,931 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,007 | -56,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,446 | 397,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,073 | -35,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,546 | -6,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,712 | -9,223 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,324 | 13,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,754 | -39,433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153,008 | 89,881 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,328 | -7,791 |
| その他 | -4,576 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,340 | 4,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,473,500 | -1,440,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,754 | -800,148 |
| 社債の発行による収入 | － | 587,950 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,896 | -36,698 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,514 | -186 |
| 自己株式の取得による支出 | -422,620 | -422,742 |
| 配当金の支払額 | -30,741 | -69,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,027 | -161,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,239 | 240,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,370,497 | 3,902,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,902,257 | 4,143,249 |
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