リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,986 | 160,898 |
| 減価償却費 | 72,474 | 73,854 |
| 減損損失 | 6,010 | 4,741 |
| ソフトウエア償却費 | 26,782 | 23,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,404 | -314,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,534 | 14,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,304 | -16,372 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,676 | -13,212 |
| 支払利息 | 44,447 | 54,939 |
| 割増退職金 | 29,545 | 7,931 |
| 事務所移転費用 | 26,747 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,348,688 | -465,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,347 | 45,582 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 75,651 | -615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 225,539 | 31,222 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 301,046 | -21,496 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,764 | 298,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,885,946 | 322,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,107 | -123,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,893 | -22,761 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | -198,549 | 92,727 |
| その他 | -6,111 | 31,346 |
| 小計 | 350,043 | 185,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,708 | 13,238 |
| 利息の支払額 | -45,893 | -55,078 |
| 割増退職金の支払額 | -29,545 | -7,931 |
| 事務所移転による支払額 | -26,245 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,087 | -49,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,979 | 86,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,276 | -7,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,890 | -9,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,046 | -15,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,500 | 14,324 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,407 | -4,754 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98,955 | 153,008 |
| 保険積立金の積立による支出 | -45,896 | -6,328 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77,357 | － |
| その他 | -4,433 | -4,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,382 | 119,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,068,331 | -1,473,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,200 | -632,754 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,628 | -12,896 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,366 | -1,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | -422,620 |
| 配当金の支払額 | － | -30,741 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -5,000 | － |
| その他 | 53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,248 | -674,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,541,610 | -468,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,828,886 | 4,370,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,370,497 | 3,902,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
