リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,182 | 156,986 |
| 減価償却費 | 90,965 | 72,474 |
| 減損損失 | 36,325 | 6,010 |
| ソフトウエア償却費 | 31,685 | 26,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,623 | -15,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,720 | 9,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131,940 | -15,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,500 | -13,676 |
| 支払利息 | 40,978 | 44,447 |
| 割増退職金 | － | 29,545 |
| 事務所移転費用 | 16,244 | 26,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111,423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,848,617 | 2,348,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228,329 | 320,347 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -68,288 | 75,651 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -425,431 | 225,539 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | 35,096 | 301,046 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14,677 | -1,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,562,945 | -2,885,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 220,445 | -133,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,437 | -23,893 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | -17,632 | -198,549 |
| その他 | -65,593 | -6,111 |
| 小計 | 266,655 | 350,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,478 | 13,708 |
| 利息の支払額 | -41,713 | -45,893 |
| 割増退職金の支払額 | -101,437 | -29,545 |
| 事務所移転による支払額 | -9,314 | -26,245 |
| 法人税等の支払額 | -54,043 | -49,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,624 | 212,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,119 | -21,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,012,123 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,412 | -1,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,297 | -8,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,803 | 520 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 39,200 | 19,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,313 | -59,407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123,878 | 98,955 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,026 | -45,896 |
| 保険積立金の解約による収入 | 117,871 | 77,357 |
| その他 | 11,926 | -4,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,634 | 55,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,190,771 | -1,068,331 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,860 | -350,200 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,628 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,520 | -8,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,657 | -279 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -5,000 |
| その他 | 234 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,574 | 1,273,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,685 | 1,541,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,812,201 | 2,828,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,828,886 | 4,370,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
