リリカラ（9827）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -135,413 | -141,575 |
| 減価償却費 | 54,510 | 56,893 |
| 減損損失 | 1,861 | 5,745 |
| ソフトウエア償却費 | 17,468 | 27,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218,138 | -8,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,894 | -338 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -10,410 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 508 | -1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,441 | -9,437 |
| 支払利息 | 40,935 | 40,367 |
| 割増退職金 | 7,931 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824,423 | 248,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,865 | -409,038 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,230 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 89,785 | 38,109 |
| 長期前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額 （△は増加） | -42,237 | 32,581 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 217,414 | 4,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,029 | -393,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,985 | -14,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,829 | 10,452 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 353,550 | 112,589 |
| その他 | 20,185 | 3,024 |
| 小計 | -1,063,317 | -369,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,227 | 9,986 |
| 利息の支払額 | -42,791 | -41,117 |
| 割増退職金の支払額 | -7,931 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,007 | -56,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,820 | -457,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,623 | -25,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,546 | -4,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,729 | -6,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,024 | 9,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,377 | -38,754 |
| 差入保証金の回収による収入 | 149,436 | 86,039 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,659 | -5,784 |
| その他 | -5,634 | 1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,890 | 16,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,232,000 | -1,194,700 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,520 | -579,414 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,225 |
| リース債務の返済による支出 | -7,276 | -25,729 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,483 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -422,620 | -211,492 |
| 配当金の支払額 | -30,725 | -68,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,624 | 62,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,296,555 | -377,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,370,497 | 3,073,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073,942 | 3,524,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
