四半期報告書-第78期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,966,367 | 3,249,336 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2,※4 5,374,426 | ※2,※4 5,561,430 |
| 電子記録債権 | ※3,※4 268,370 | ※3,※4 829,777 |
| 商品 | 2,453,773 | 2,863,815 |
| 仕掛品 | 85,945 | 258,120 |
| その他 | 1,403,464 | 1,515,340 |
| 貸倒引当金 | △1,546 | △2,818 |
| 流動資産合計 | 13,550,801 | 14,275,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,342,649 | 1,234,662 |
| 無形固定資産 | 38,099 | 66,030 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,767,999 | 1,769,466 |
| その他 | 1,515,406 | 1,490,041 |
| 貸倒引当金 | △56,463 | △57,999 |
| 投資その他の資産合計 | 3,226,942 | 3,201,509 |
| 固定資産合計 | 4,607,692 | 4,502,202 |
| 資産合計 | 18,158,493 | 18,777,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※4 8,699,602 | ※4 9,122,712 |
| 短期借入金 | 273,500 | 678,668 |
| 1年内償還予定の社債 | 195,000 | 262,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 380,860 | 350,300 |
| 未払法人税等 | 67,948 | 31,622 |
| 賞与引当金 | 93,437 | 182,432 |
| 工事損失引当金 | - | 15,252 |
| その他 | 909,182 | 1,185,013 |
| 流動負債合計 | 10,619,530 | 11,828,500 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 497,500 | 255,000 |
| 長期借入金 | 458,050 | 396,470 |
| 退職給付引当金 | 309,890 | 283,120 |
| 資産除去債務 | 63,868 | 64,766 |
| その他 | 109,642 | 125,636 |
| 固定負債合計 | 1,438,951 | 1,124,993 |
| 負債合計 | 12,058,482 | 12,953,494 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 343,342 | 61,303 |
| 自己株式 | △60,429 | △60,573 |
| 株主資本合計 | 5,981,206 | 5,699,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 118,805 | 124,687 |
| 評価・換算差額等合計 | 118,805 | 124,687 |
| 純資産合計 | 6,100,011 | 5,823,711 |
| 負債純資産合計 | 18,158,493 | 18,777,205 |
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