半期報告書-第85期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △222,073 | △167,508 |
| 減価償却費 | 50,505 | 43,076 |
| ソフトウエア償却費 | 66,694 | 47,706 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,317 | △420 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,193 | 211,658 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,064 | 27,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,759 | △4,208 |
| 支払利息 | 9,086 | 15,777 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △52,590 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,350,927 | 1,096,443 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △982,916 | △647,469 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △186,691 | 15,187 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △89,864 | 74,029 |
| 見本帳製作仮勘定の増減額(△は増加) | 157,344 | △93,526 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 17,239 | - |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △405 | △1,229 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △621,566 | △165,098 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △65,371 | 27,040 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △74,243 | △201,615 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 279,532 | 102,801 |
| 見本帳購入等電子記録債務の増減額(△は減少) | 272,092 | 365,378 |
| その他 | 38,218 | △16,116 |
| 小計 | △29,438 | 677,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,261 | 3,713 |
| 利息の支払額 | △9,633 | △16,404 |
| 法人税等の支払額 | △113,359 | △84,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △144,169 | 580,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,005 | △10,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,298 | △26,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,768 | △2,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 69,166 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,187 | △1,392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,788 | 4,086 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,467 | 32,134 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 5,820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △525,800 | △5,775,799 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △292,969 | △299,936 |
| リース債務の返済による支出 | △38,920 | △21,701 |
| 配当金の支払額 | △175,076 | △439,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,233 | △416,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 542,596 | 195,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,804,686 | 3,286,264 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,347,283 | ※ 3,481,518 |
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