リリカラ（9827）の借入金等の返済予定額
- 【有報】
- 社債明細表、財務諸表
| 年度 | 区分 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/12 | 社債償還 | 30.77% 2億 | 30.77% 2億 | 26.15% 1億7000万 | 12.31% 8000万 | - |
| リース債務 | - | 39.49% 1億1635万 | 30.7% 9045万 | 23.86% 7030万 | 5.95% 1754万 | |
| 長期借入金 | - | 39.76% 2億6340万 | 37.95% 2億5140万 | 17.12% 1億1340万 | 5.18% 3430万 | |
| 2014/12 | 社債償還 | 38.1% 2億4000万 | 33.33% 2億1000万 | 19.05% 1億2000万 | 6.35% 4000万 | 3.17% 2000万 |
| リース債務 | - | 42.06% 1億1592万 | 35.01% 9647万 | 16.01% 4412万 | 6.92% 1907万 | |
| 長期借入金 | - | 40.55% 4億5460万 | 28.24% 3億1660万 | 21.19% 2億3750万 | 10.02% 1億1235万 | |
| 2015/12 | 社債償還 | 40.69% 2億3500万 | 25.11% 1億4500万 | 11.26% 6500万 | 22.94% 1億3250万 | - |
| リース債務 | - | 55.65% 1億355万 | 27.6% 5135万 | 14.21% 2645万 | 2.54% 472万 | |
| 長期借入金 | - | 42.38% 3億7796万 | 33.51% 2億9886万 | 19.48% 1億7371万 | 4.64% 4134万 | |
| 2016/12 | 社債償還 | 35.41% 1億8500万 | 20.1% 1億500万 | 33.01% 1億7250万 | 7.66% 4000万 | 3.83% 2000万 |
| リース債務 | - | 51.99% 6002万 | 30.56% 3527万 | 11.88% 1371万 | 5.58% 644万 | |
| 長期借入金 | - | 48.51% 3億6086万 | 31.69% 2億3571万 | 13.89% 1億334万 | 5.91% 4400万 | |
| 2017/12 | 社債償還 | 28.16% 1億9500万 | 37.91% 2億6250万 | 18.77% 1億3000万 | 12.27% 8500万 | 2.89% 2000万 |
| リース債務 | - | 55.58% 3925万 | 25.12% 1774万 | 14.92% 1053万 | 4.38% 309万 | |
| 長期借入金 | - | 55.83% 2億5571万 | 26.93% 1億2334万 | 13.97% 6400万 | 3.27% 1500万 | |
| 2018/12 | 社債償還 | 52.76% 2億6250万 | 26.13% 1億3000万 | 17.09% 8500万 | 4.02% 2000万 | - |
| リース債務 | - | 34.28% 4439万 | 29.02% 3758万 | 23.6% 3055万 | 13.11% 1697万 | |
| 長期借入金 | - | 46.6% 1億6338万 | 29.67% 1億404万 | 15.7% 5504万 | 8.03% 2816万 | |
| 2019/12 | 社債償還 | 55.32% 1億3000万 | 36.17% 8500万 | 8.51% 2000万 | - | - |
| リース債務 | - | 33.09% 7691万 | 30.34% 7051万 | 24.77% 5757万 | 11.8% 2741万 | |
| 長期借入金 | - | 36.24% 2億2644万 | 28.4% 1億7744万 | 24.1% 1億5056万 | 11.27% 7040万 | |
| 2020/12 | 社債償還 | 80.95% 8500万 | 19.05% 2000万 | - | - | - |
| リース債務 | - | 43.74% 7567万 | 36.3% 6280万 | 18.92% 3272万 | 1.04% 180万 | |
| 長期借入金 | - | 33.64% 4億3778万 | 31.58% 4億1090万 | 25.42% 3億3074万 | 9.36% 1億2175万 | |
| 2021/12 | 社債償還 | 100% 2000万 | - | - | - | - |
| リース債務 | - | 54.02% 7211万 | 31.59% 4216万 | 8.53% 1138万 | 5.87% 783万 | |
| 長期借入金 | - | 42.74% 4億7090万 | 35.47% 3億9074万 | 16.5% 1億8175万 | 5.29% 5833万 | |
| 2022/12 | リース債務 | - | 48.96% 5879万 | 23.54% 2825万 | 20.79% 2496万 | 6.71% 805万 |
| 長期借入金 | - | 50.28% 4億7113万 | 27.98% 2億6214万 | 14.8% 1億3872万 | 6.94% 6503万 | |
| 2023/12 | リース債務 | - | 41.89% 3153万 | 37.59% 2829万 | 15.21% 1145万 | 5.31% 399万 |
| 長期借入金 | - | 44.27% 3億4254万 | 28.32% 2億1912万 | 18.79% 1億4543万 | 8.62% 6673万 | |
| 2024/12 | リース債務 | - | 47.83% 3911万 | 27.56% 2253万 | 18.78% 1535万 | 5.84% 477万 |
| 長期借入金 | - | 37.96% 3億8493万 | 30.69% 3億1124万 | 22.31% 2億2629万 | 9.04% 9163万 |
リース債務
2013年12月
- 2年以内
- 1億1635万
- 3年以内
- 9045万
- 4年以内
- 7030万
- 5年以内
- 1754万
2014年12月
- 2年以内
- 1億1592万
- 3年以内
- 9647万
- 4年以内
- 4412万
- 5年以内
- 1907万
2015年12月
- 2年以内
- 1億355万
- 3年以内
- 5135万
- 4年以内
- 2645万
- 5年以内
- 472万
2016年12月
- 2年以内
- 6002万
- 3年以内
- 3527万
- 4年以内
- 1371万
- 5年以内
- 644万
2017年12月
- 2年以内
- 3925万
- 3年以内
- 1774万
- 4年以内
- 1053万
- 5年以内
- 309万
2018年12月
- 2年以内
- 4439万
- 3年以内
- 3758万
- 4年以内
- 3055万
- 5年以内
- 1697万
2019年12月
- 2年以内
- 7691万
- 3年以内
- 7051万
- 4年以内
- 5757万
- 5年以内
- 2741万
2020年12月
- 2年以内
- 7567万
- 3年以内
- 6280万
- 4年以内
- 3272万
- 5年以内
- 180万
2021年12月
- 2年以内
- 7211万
- 3年以内
- 4216万
- 4年以内
- 1138万
- 5年以内
- 783万
2022年12月
- 2年以内
- 5879万
- 3年以内
- 2825万
- 4年以内
- 2496万
- 5年以内
- 805万
2023年12月
- 2年以内
- 3153万
- 3年以内
- 2829万
- 4年以内
- 1145万
- 5年以内
- 399万
2024年12月
- 2年以内
- 3911万
- 3年以内
- 2253万
- 4年以内
- 1535万
- 5年以内
- 477万
長期借入金
2013年12月
- 2年以内
- 2億6340万
- 3年以内
- 2億5140万
- 4年以内
- 1億1340万
- 5年以内
- 3430万
2014年12月
- 2年以内
- 4億5460万
- 3年以内
- 3億1660万
- 4年以内
- 2億3750万
- 5年以内
- 1億1235万
2015年12月
- 2年以内
- 3億7796万
- 3年以内
- 2億9886万
- 4年以内
- 1億7371万
- 5年以内
- 4134万
2016年12月
- 2年以内
- 3億6086万
- 3年以内
- 2億3571万
- 4年以内
- 1億334万
- 5年以内
- 4400万
2017年12月
- 2年以内
- 2億5571万
- 3年以内
- 1億2334万
- 4年以内
- 6400万
- 5年以内
- 1500万
2018年12月
- 2年以内
- 1億6338万
- 3年以内
- 1億404万
- 4年以内
- 5504万
- 5年以内
- 2816万
2019年12月
- 2年以内
- 2億2644万
- 3年以内
- 1億7744万
- 4年以内
- 1億5056万
- 5年以内
- 7040万
2020年12月
- 2年以内
- 4億3778万
- 3年以内
- 4億1090万
- 4年以内
- 3億3074万
- 5年以内
- 1億2175万
2021年12月
- 2年以内
- 4億7090万
- 3年以内
- 3億9074万
- 4年以内
- 1億8175万
- 5年以内
- 5833万
2022年12月
- 2年以内
- 4億7113万
- 3年以内
- 2億6214万
- 4年以内
- 1億3872万
- 5年以内
- 6503万
2023年12月
- 2年以内
- 3億4254万
- 3年以内
- 2億1912万
- 4年以内
- 1億4543万
- 5年以内
- 6673万
2024年12月
- 2年以内
- 3億8493万
- 3年以内
- 3億1124万
- 4年以内
- 2億2629万
- 5年以内
- 9163万
社債償還
2013年12月
- 1年以内
- 2億
- 2年以内
- 2億
- 3年以内
- 1億7000万
- 4年以内
- 8000万
- 5年以内
- -
2014年12月
- 1年以内
- 2億4000万
- 2年以内
- 2億1000万
- 3年以内
- 1億2000万
- 4年以内
- 4000万
- 5年以内
- 2000万
2015年12月
- 1年以内
- 2億3500万
- 2年以内
- 1億4500万
- 3年以内
- 6500万
- 4年以内
- 1億3250万
- 5年以内
- -
2016年12月
- 1年以内
- 1億8500万
- 2年以内
- 1億500万
- 3年以内
- 1億7250万
- 4年以内
- 4000万
- 5年以内
- 2000万
2017年12月
- 1年以内
- 1億9500万
- 2年以内
- 2億6250万
- 3年以内
- 1億3000万
- 4年以内
- 8500万
- 5年以内
- 2000万
2018年12月
- 1年以内
- 2億6250万
- 2年以内
- 1億3000万
- 3年以内
- 8500万
- 4年以内
- 2000万
- 5年以内
- -
2019年12月
- 1年以内
- 1億3000万
- 2年以内
- 8500万
- 3年以内
- 2000万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2020年12月
- 1年以内
- 8500万
- 2年以内
- 2000万
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2021年12月
- 1年以内
- 2000万
- 2年以内
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- 3年以内
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- 4年以内
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- 5年以内
- -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
