区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
その他の流動負債(預り金)	200,000	200,000	0.4	-
合計	3,000,000	2,900,000	-	-

(注) 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2015/06/29 10:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度に比べ21億2百万円増加し、413億94百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度に比べ18億80百万円増加し、312億9百万円となりました。これは、現金及び預金や商品、未成工事支出金が増加したことが主な要因であります。固定資産は、前連結会計年度に比べ2億22百万円増加し、101億84百万円となりました。これは、時価が増加したことにより投資有価証券が増加したこと、足利支店新築や栃木県有施設の「屋根貸し事業」による太陽光発電設備等による設備投資から有形固定資産が増加したことが主な要因であります。
流動負債は、前連結会計年度に比べ56百万円減少し、214億77百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が増加しましたが、未払法人税等が減少したことが主な要因であります。固定負債は、前連結会計年度に比べ77百万円増加し、14億40百万円になりました。
純資産は、前連結会計年度に比べ20億81百万円増加し、184億75百万円となりました。

2015/06/29 10:34