キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3846万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億5723万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億5708万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -7 | -267 | 635 | -151 | 7,741 | 通期 | 1,942 | -319 | -497 | 1,623 | -508 | 8,499 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,809 | -270 | -614 | 1,539 | -266 | 9,425 | 通期 | 3,458 | -388 | -741 | 3,070 | -389 | 10,828 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 620 | -132 | -364 | 488 | -123 | 10,953 | 通期 | 717 | -211 | -521 | 506 | -200 | 10,814 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,824 | -121 | -245 | 1,703 | -110 | 12,272 | 通期 | 2,500 | -265 | -422 | 2,235 | -285 | 12,627 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,610 | -173 | -367 | 1,437 | -181 | 13,697 | 通期 | 2,133 | -1,109 | -614 | 1,023 | -824 | 13,036 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,517 | -224 | -341 | 1,293 | -211 | 13,988 | 通期 | 1,549 | -842 | -1,006 | 707 | -881 | 12,736 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,474 | -668 | -1,086 | 4,806 | -666 | 16,456 | 通期 | 5,331 | -1,381 | -2,609 | 3,949 | -1,237 | 14,076 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,521 | -65 | -379 | 3,456 | -303 | 17,153 | 通期 | 3,687 | -491 | -635 | 3,196 | -827 | 16,637 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 697 | -372 | -449 | 325 | -361 | 16,513 | 通期 | 1,786 | -580 | -894 | 1,206 | -661 | 16,955 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,857 | 157 | -538 | 2,014 | -101 | 18,431 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 16億2330万
- 2016年3月（連） +89.09%
- 30億6956万
- 2017年3月（連） -83.52%
- 5億599万
- 2018年3月（連） +341.68%
- 22億3487万
- 2019年3月（連） -54.21%
- 10億2327万
- 2020年3月（連） -30.94%
- 7億664万
- 2021年3月（連） +458.87%
- 39億4927万
- 2022年3月（連） -19.08%
- 31億9573万
- 2023年3月（連） -62.26%
- 12億607万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.8%
- 2016年3月（連）
- 4.74%
- 2017年3月（連）
- 1%
- 2018年3月（連）
- 3.48%
- 2019年3月（連）
- 2.92%
- 2020年3月（連）
- 1.96%
- 2021年3月（連）
- 6.88%
- 2022年3月（連）
- 4.92%
- 2023年3月（連）
- 2.16%