支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でありますが、期末日満期手形については満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、債務引受一括決済取引により当社グループに対する債権者より株式会社足利銀行に譲渡された債権(当社グループの買掛金)についても、期日に決済が行われたものとして処理しております。これにより、当連結会計年度末残高から除かれている金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形及び売掛金	-	千円	444,176	千円
支払手形及び買掛金	-		85,681

2024/06/28 11:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
②投資有価証券	1,985,861	1,985,861	-
③支払手形及び買掛金※3	(17,995,342)	(17,995,342)	-
④短期借入金※3	(1,000,000)	(1,000,000)	-

※1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。

2024/06/28 11:43