営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より18億39百万円増加し、210億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の収入は、16億28百万円(前年同期は39億85百万円の収入)となりました。これは仕入債務の減少額が売上債権の減少額を上回ったためであります。

2025/11/13 16:20