日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,402 | 348,423 |
| 減価償却費 | 40,634 | 41,479 |
| のれん償却額 | 3,634 | 4,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,233 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,577 | -18,291 |
| 支払利息 | 32,238 | 37,269 |
| 為替差損益（△は益） | 67,208 | -5,952 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -507 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -54,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,003 | 1,610,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,311 | -464,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,127,519 | -2,734,269 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,665 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15,567 | -67,993 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,370 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -141,506 | -139,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -208,384 | -474,028 |
| 小計 | -3,138,620 | -1,918,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,737 | 8,495 |
| 利息の支払額 | -32,238 | -37,993 |
| 法人税等の支払額 | -49,177 | -235,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,215,299 | -2,184,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,450 | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,514 | -10,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | 640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,379 | -10,033 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,074 | 6,753 |
| その他 | -426 | 48,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,125 | 34,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,150,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,795 | -263,795 |
| リース債務の返済による支出 | -313 | -485 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -88 |
| 配当金の支払額 | -32,071 | -94,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,448,779 | 2,341,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,530 | 16,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -809,176 | 208,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405,711 | 2,596,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,596,535 | 2,822,705 |
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