キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億1284万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億7154万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9647万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,767 | -139 | -208 | -1,906 | -81 | 2,695 | 通期 | -490 | -392 | 899 | -882 | -188 | 5,038 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -889 | -186 | 2,810 | -1,075 | -92 | 6,808 | 通期 | 2,137 | -385 | -743 | 1,752 | -229 | 5,966 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 860 | 64 | -1,391 | 924 | -129 | 5,187 | 通期 | 2,136 | -44 | -2,256 | 2,092 | -258 | 5,670 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,190 | -229 | 922 | -3,419 | -201 | 3,166 | 通期 | -2,253 | -817 | 3,085 | -3,070 | -644 | 5,706 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,835 | -866 | -2,803 | 969 | -743 | 3,868 | 通期 | 2,930 | -1,685 | -2,067 | 1,245 | -1,510 | 4,868 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,965 | -1,067 | -2,131 | 1,898 | -1,073 | 4,588 | 通期 | 3,672 | -1,476 | -2,331 | 2,196 | -1,371 | 4,822 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,172 | -193 | -2,080 | 3,980 | -245 | 6,682 | 通期 | 4,574 | -311 | -2,237 | 4,262 | -518 | 6,848 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,663 | 11 | 2,433 | -1,651 | -58 | 7,790 | 通期 | -539 | -281 | 1,467 | -820 | -534 | 7,796 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,941 | -1,019 | -2,173 | 1,922 | -1,067 | 8,114 | 通期 | -97 | -1,241 | 1,451 | -1,337 | -1,445 | 8,118 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,272 | -396 | -2,813 | 1,875 | -152 | 7,402 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -8億8183万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億5207万
- 2017年3月（連） +19.4%
- 20億9204万
- 2018年3月（連） マイ転
- -30億6969万
- 2019年3月（連） プラ転
- 12億4549万
- 2020年3月（連） +76.31%
- 21億9593万
- 2021年3月（連） +94.11%
- 42億6242万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億2000万
- 2023年3月（連） -63.09%
- -13億3731万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.61%
- 2016年3月（連）
- 2.51%
- 2017年3月（連）
- 2.55%
- 2018年3月（連）
- -2.37%
- 2019年3月（連）
- 2.91%
- 2020年3月（連）
- 3.93%
- 2021年3月（連）
- 5.53%
- 2022年3月（連）
- -0.59%
- 2023年3月（連）
- -0.09%