日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199,471 | 824,675 |
| 減価償却費 | 102,405 | 93,997 |
| 負ののれん発生益 | － | -167,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,404 | 60,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,344 | -21,634 |
| 支払利息 | 47,072 | 43,894 |
| 為替差損益（△は益） | -9,170 | 64,028 |
| 固定資産除却損 | 136 | 1,835 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -681 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,702,312 | 3,881,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743,194 | -114,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,595,677 | -3,615,049 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,649 | 110,274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -108,891 | 167,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 271,642 | -41,324 |
| 小計 | -181,163 | 1,273,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,067 | 21,726 |
| 利息の支払額 | -47,483 | -44,318 |
| 法人税等の支払額 | -683,143 | -391,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -888,723 | 859,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,432 | -2,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,790 | 145,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,330 | -117,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,976 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -11,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,517 | -13,976 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 126,436 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,836 | 825 |
| その他 | -36,199 | -62,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,832 | 64,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,670,000 | -1,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,241,364 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,580 | -610,203 |
| リース債務の返済による支出 | -3,503 | -3,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | -123 |
| 配当金の支払額 | -196,003 | -196,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,375 | -10,452 |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,809,549 | -1,390,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,312 | -312,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,770,305 | -779,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,808,258 | 5,186,844 |
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