日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,675 | 1,229,554 |
| 減価償却費 | 93,997 | 105,806 |
| 減損損失 | － | 64,349 |
| 負ののれん発生益 | -167,787 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,523 | -1,992 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 40,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,445 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,634 | -18,077 |
| 支払利息 | 43,894 | 38,670 |
| 為替差損益（△は益） | 64,028 | -17,714 |
| 固定資産除却損 | 1,835 | 1,091 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,881,483 | 282,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,929 | -746,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,615,049 | -3,417,389 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 110,274 | -89,536 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 167,044 | -156,225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,324 | -154,470 |
| 小計 | 1,273,534 | -2,844,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,726 | 18,415 |
| 利息の支払額 | -44,318 | -40,574 |
| 法人税等の支払額 | -391,201 | -323,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,741 | -3,189,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,752 | -3,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,108 | 11,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,334 | -196,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,690 | -4,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,976 | -29,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 126,436 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 825 | 5,486 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -29,000 |
| その他 | -62,381 | -5,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,358 | -229,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,570,000 | 695,430 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610,203 | -1,597,581 |
| リース債務の返済による支出 | -3,345 | -2,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -125 |
| 配当金の支払額 | -196,623 | -211,711 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 242,141 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,452 | -3,492 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,789 | 921,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312,712 | -6,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,402 | -2,503,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,186,844 | 3,166,472 |
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