日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229,554 | 1,576,463 |
| 減価償却費 | 105,806 | 108,084 |
| 減損損失 | 64,349 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,992 | -4,604 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 40,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,077 | -25,076 |
| 支払利息 | 38,670 | 41,216 |
| 為替差損益（△は益） | -17,714 | -49,507 |
| 固定資産除却損 | 1,091 | 1,195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,446 | 6,111,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -746,006 | -129,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,417,389 | -5,210,263 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -89,536 | 4,354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -156,225 | 43,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -154,470 | -157,310 |
| 小計 | -2,844,232 | 2,308,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,415 | 25,180 |
| 利息の支払額 | -40,574 | -40,375 |
| 法人税等の支払額 | -323,287 | -457,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,189,680 | 1,835,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,187 | -81,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,226 | 2,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,309 | -732,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,993 | -10,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,409 | -69,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,157 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,486 | 5,668 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29,000 | － |
| その他 | -5,351 | 15,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,380 | -865,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 695,430 | -2,605,466 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,597,581 | -1,759,564 |
| リース債務の返済による支出 | -2,691 | -2,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -149 |
| 配当金の支払額 | -211,711 | -226,235 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 242,141 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,492 | -8,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 921,968 | -2,803,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,649 | -4,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,503,741 | -1,837,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,166,472 | 3,868,332 |
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