日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,576,463 | 847,323 |
| 減価償却費 | 108,084 | 115,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,604 | 11,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,076 | -32,888 |
| 支払利息 | 41,216 | 42,786 |
| 為替差損益（△は益） | -49,507 | 10,912 |
| 固定資産除却損 | 1,195 | 12,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,452 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,203 | -1,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,111,146 | 10,017,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,009 | 143,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,210,263 | -7,087,872 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,354 | -276,194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,640 | -272,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -157,310 | 31,994 |
| 小計 | 2,308,126 | 3,562,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,180 | 33,099 |
| 利息の支払額 | -40,375 | -42,584 |
| 法人税等の支払額 | -457,654 | -587,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835,277 | 2,964,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,529 | -84,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,254 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,307 | -1,066,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,844 | 2,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,463 | -5,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,015 | -15,383 |
| 貸付けによる支出 | -550 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,668 | 25,709 |
| その他 | 15,224 | 76,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,871 | -1,067,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,605,466 | -1,579,748 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,759,564 | -278,428 |
| リース債務の返済による支出 | -2,752 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -126 |
| 配当金の支払額 | -226,235 | -250,686 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,990 | -21,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,803,158 | -2,131,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,222 | -46,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,837,975 | -279,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,867,740 | 4,587,797 |
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