日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847,323 | 365,171 |
| 減価償却費 | 115,821 | 146,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,308 | -17,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,964 | 788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,888 | -34,945 |
| 支払利息 | 42,786 | 40,381 |
| 為替差損益（△は益） | 10,912 | -7,008 |
| 固定資産除却損 | 12,348 | 716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,452 | 7,016 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,295 | -1,076 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,017,221 | 10,715,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,538 | -96,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,087,872 | -6,033,143 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -276,194 | 197,811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -272,428 | -513,503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,994 | -321,424 |
| 小計 | 3,562,064 | 4,498,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,099 | 35,489 |
| 利息の支払額 | -42,584 | -41,704 |
| 法人税等の支払額 | -587,835 | -320,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,964,744 | 4,172,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,149 | -21,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 66,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066,926 | -236,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,899 | 1,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,589 | -8,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,383 | -17,857 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,709 | 3,961 |
| その他 | 76,435 | 22,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,004 | -192,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,579,748 | -3,301,586 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,014,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,428 | -934,982 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -1,014 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | － |
| 配当金の支払額 | -250,686 | -235,112 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 390,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,927 | -12,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,131,075 | -2,080,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,606 | -39,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,943 | 1,860,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,821,759 | 6,681,793 |
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