日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,171 | 1,322,110 |
| 減価償却費 | 146,193 | 363,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,263 | 13,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 788 | -18,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,945 | -32,326 |
| 支払利息 | 40,381 | 53,989 |
| 為替差損益（△は益） | -7,008 | -10,465 |
| 固定資産除却損 | 716 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,016 | 7,026 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,076 | -4,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103,876 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,715,155 | 3,024,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,769 | -1,153,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,033,143 | -3,797,186 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 197,811 | -318,918 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -513,503 | -460,635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -321,424 | -163,850 |
| 小計 | 4,498,738 | -1,279,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,489 | 32,854 |
| 利息の支払額 | -41,704 | -55,320 |
| 法人税等の支払額 | -320,249 | -360,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,172,274 | -1,662,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,790 | -62,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,221 | 14,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,166 | -57,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,233 | 5,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,515 | -1,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,857 | -15,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 121,293 |
| 貸付けによる支出 | -1,860 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,961 | 4,845 |
| その他 | 22,060 | 1,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,713 | 11,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,301,586 | 1,937,746 |
| 長期借入れによる収入 | 2,014,659 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934,982 | -1,334,982 |
| リース債務の返済による支出 | -1,014 | -14,171 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -235,112 | -348,654 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 390,665 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,912 | -107,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080,282 | 2,432,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,244 | 160,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,860,033 | 941,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,848,400 | 7,790,364 |
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