日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322,110 | 1,640,708 |
| 減価償却費 | 363,115 | 287,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,274 | -173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,008 | 3,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,326 | -37,411 |
| 支払利息 | 53,989 | 48,619 |
| 為替差損益（△は益） | -10,465 | -214,016 |
| 固定資産除却損 | 158 | 1,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,026 | 5,261 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,376 | -526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103,876 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,024,197 | 5,891,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,153,403 | -1,533,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,797,186 | -2,141,113 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -318,918 | 111,791 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -460,635 | -1,137,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -163,850 | 742,935 |
| 小計 | -1,279,175 | 3,738,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,854 | 38,164 |
| 利息の支払額 | -55,320 | -48,793 |
| 法人税等の支払額 | -360,957 | -789,931 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,662,598 | 2,941,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,375 | -13,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,551 | 53,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,036 | -874,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,163 | 1,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -192,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,932 | -25,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,293 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,845 | 3,490 |
| その他 | 1,811 | 29,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,222 | -1,018,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,937,746 | -1,999,930 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334,982 | -648,648 |
| リース債務の返済による支出 | -14,171 | -61,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -18,373 |
| 配当金の支払額 | -348,654 | -440,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107,131 | -4,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,432,781 | -2,173,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160,558 | 569,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,964 | 318,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,790,364 | 8,114,265 |
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