日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,640,708 | 1,711,583 |
| 減価償却費 | 287,790 | 320,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | 29,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,653 | -2,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,411 | -44,559 |
| 支払利息 | 48,619 | 51,188 |
| 為替差損益（△は益） | -214,016 | -26,281 |
| 固定資産除却損 | 1,377 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,261 | 4,435 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -526 | -56,622 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,891,453 | 8,128,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,533,814 | -2,328,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,141,113 | -5,236,058 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 111,791 | -169,716 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,137,025 | -370,683 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 742,935 | 931,436 |
| その他 | － | 15,603 |
| 小計 | 3,738,552 | 2,957,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,164 | 44,834 |
| 利息の支払額 | -48,793 | -51,608 |
| 法人税等の支払額 | -789,931 | -686,029 |
| 法人税等の還付額 | 3,292 | 6,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,941,283 | 2,271,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,673 | -19,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,610 | 33,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874,253 | -110,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,499 | 114,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,292 | -41,220 |
| 出資金の払込による支出 | － | -266,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,095 | -16,847 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,490 | 3,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -86,914 |
| その他 | 29,295 | -5,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,920 | -396,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,999,930 | -2,539,740 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,648 | -671,861 |
| リース債務の返済による支出 | -61,181 | -74,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,373 | -835 |
| 配当金の支払額 | -440,237 | -519,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,659 | -6,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,173,030 | -2,812,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569,182 | 221,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,515 | -715,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,117,983 | 7,402,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
