日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,948 | 1,199,471 |
| 減価償却費 | 83,707 | 102,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,632 | 9,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,692 | -22,344 |
| 支払利息 | 59,105 | 47,072 |
| 為替差損益（△は益） | -1,414 | -9,170 |
| 固定資産除却損 | 681 | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -681 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,574 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,164,008 | 2,702,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578,475 | -743,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,014,435 | -3,595,677 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,252 | -33,649 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -266,246 | -108,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 274,456 | 271,642 |
| 小計 | -1,152,193 | -181,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,353 | 23,067 |
| 利息の支払額 | -58,158 | -47,483 |
| 法人税等の支払額 | -573,123 | -683,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,767,121 | -888,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,400 | -16,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,501 | -90,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,832 | -1,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,838 | -30,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,829 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,895 | 8,836 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | 65,091 | -36,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,755 | -185,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,938 | 2,670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,630,859 | 1,241,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,498,580 | -885,580 |
| リース債務の返済による支出 | -3,421 | -3,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -706 | -352 |
| 配当金の支払額 | -180,705 | -196,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,731 | -16,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,223 | 2,809,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,004 | 35,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,166,105 | 1,770,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,815 | 6,808,258 |
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