日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749,791 | 1,192,948 |
| 減価償却額 | 76,770 | 83,707 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,468 | 1,632 |
| 受取利息及び配当金 | -15,043 | -15,692 |
| 支払利息 | 57,529 | 59,105 |
| 為替差損益 | -41,973 | -1,414 |
| 固定資産除却損 | 2,961 | 681 |
| 有形固定資産売却損益 | -2,998 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -15,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,160 | 6,359 |
| 売上債権の増減額 | 4,220,784 | 1,164,008 |
| たな卸資産の増減額 | -334,013 | -578,475 |
| 仕入債務の増減額 | -2,066,074 | -3,014,435 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,775 | -43,252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -451,965 | -266,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 145,006 | 274,456 |
| 小計 | 2,402,179 | -1,152,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,337 | 16,353 |
| 利息の支払額 | -58,343 | -58,158 |
| 法人税等の支払額 | -493,576 | -573,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865,597 | -1,767,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -900 | -156,400 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,392 | -71,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,029 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -9,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,508 | -11,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,829 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付の回収による収入 | 6,467 | 7,895 |
| その他 | 8,611 | 65,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,892 | -138,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,497 | -137,938 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,630,859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,400 | -1,498,580 |
| リース債務の返済による支出 | -1,036 | -3,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -706 |
| 配当金の支払額 | -180,249 | -180,705 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,507 | -17,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,761 | -208,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,778 | -52,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,679,722 | -2,166,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,498,574 | 2,694,815 |
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