日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 895,025 | 749,791 |
| 減価償却費 | 61,679 | 76,770 |
| のれん償却額 | 8,837 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,453 | 2,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,629 | -15,043 |
| 支払利息 | 67,030 | 57,529 |
| 為替差損益（△は益） | 8,231 | -41,973 |
| 固定資産除却損 | 2,565 | 2,961 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,976 | -2,998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,573,016 | 4,220,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,903 | -334,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,373,099 | -2,066,074 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -101,199 | 52,775 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,055 | -451,965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98,992 | 145,006 |
| 小計 | 763,046 | 2,402,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,939 | 15,337 |
| 利息の支払額 | -67,935 | -58,343 |
| 法人税等の支払額 | -428,245 | -493,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,805 | 1,865,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,064 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,076 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,155 | -88,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,860 | 4,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -1,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,999 | -13,508 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,163 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,887 | 6,467 |
| その他 | -2,453 | 8,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,250 | -82,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | 198,497 |
| 長期借入れによる収入 | 1,110,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,970 | -591,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,170 | -1,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -66 |
| 配当金の支払額 | -156,380 | -180,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -15,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967,528 | -289,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,733 | 186,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,706 | 1,679,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,933,076 | 3,202,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,202,370 | 5,498,574 |
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