日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 613,994 | 895,025 |
| 減価償却費 | 83,801 | 61,679 |
| のれん償却額 | 8,818 | 8,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | 20,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,018 | -12,629 |
| 支払利息 | 71,226 | 67,030 |
| 為替差損益（△は益） | 2,577 | 8,231 |
| 固定資産除却損 | 1,191 | 2,565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -491 | 6,976 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -54,891 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,545 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,700,442 | 2,573,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643,710 | -296,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,915,493 | -2,373,099 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,515 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -74,003 | -101,199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,567 | 2,055 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -311,640 | -98,992 |
| 小計 | 551,187 | 763,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,057 | 13,939 |
| 利息の支払額 | -70,276 | -67,935 |
| 法人税等の支払額 | -230,574 | -428,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,392 | 280,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -27,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,224 | -51,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 34,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -633 | -1,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,988 | -22,999 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 233,580 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,163 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,341 | 6,887 |
| その他 | 50,563 | -2,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241,379 | -42,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,014,330 | -519,970 |
| リース債務の返済による支出 | -1,061 | -1,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -6 |
| 配当金の支払額 | -117,718 | -156,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,773 | -967,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 906 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,452 | -730,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,614,018 | 3,298,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298,470 | 3,202,370 |
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