日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,820 | 613,994 |
| 減価償却費 | 82,114 | 83,801 |
| のれん償却額 | 7,268 | 8,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,823 | 1,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,477 | -24,018 |
| 支払利息 | 67,660 | 71,226 |
| 社債利息 | 3,137 | － |
| 為替差損益（△は益） | 46,035 | 2,577 |
| 固定資産除却損 | － | 1,191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,713 | -491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,748 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,664 | 75,545 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -54,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,454 | 2,700,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362,132 | -643,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,534,914 | -1,915,493 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,515 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,851 | -74,003 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,370 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -139,365 | 19,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,549 | -311,640 |
| 小計 | -1,353,455 | 551,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,752 | 25,057 |
| 利息の支払額 | -72,684 | -70,276 |
| 法人税等の支払額 | -51,380 | -230,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,457,767 | 275,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,244 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,823 | -36,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,170 | 641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,939 | -633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,735 | -15,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,151 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 233,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,068 | 10,341 |
| その他 | 8,962 | 50,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,390 | 241,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 851,600 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,590 | -1,014,330 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -631 | -1,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -116 |
| 配当金の支払額 | -39,893 | -117,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995,398 | 166,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,931 | 906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,690 | 684,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405,711 | 2,885,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,885,020 | 3,298,470 |
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