日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,149,679 | 3,235,008 |
| 減価償却費 | 365,730 | 613,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,163 | 97,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -428 | -18,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,750 | -63,473 |
| 支払利息 | 76,284 | 102,547 |
| 為替差損益（△は益） | -19,790 | -46,540 |
| 固定資産除却損 | 3,604 | 572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,178 | 12,383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,061 | -4,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,034 | -200,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,029,016 | -777,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 600,291 | -2,510,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772,600 | 248,481 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 316,996 | -318,206 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -446,973 | -552,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,608 | 528,561 |
| 小計 | 5,189,007 | 348,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,762 | 63,453 |
| 利息の支払額 | -77,448 | -103,458 |
| 法人税等の支払額 | -597,485 | -847,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,573,836 | -539,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,706 | -247,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,136 | 307,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,036 | -374,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,216 | 16,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,651 | -159,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,523 | -28,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,142 | 240,093 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -18,431 |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,036 | 7,975 |
| その他 | 25,777 | -24,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,408 | -280,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,619,095 | 1,974,455 |
| 長期借入れによる収入 | 2,015,294 | 2,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,615,304 | -2,288,130 |
| リース債務の返済による支出 | -3,031 | -47,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -1,279 |
| 配当金の支払額 | -392,922 | -588,029 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 390,665 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,912 | -107,131 |
| その他 | － | -5,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,237,384 | 1,467,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,596 | 299,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,026,640 | 947,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,848,400 | 7,795,749 |
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