日本電計（9908）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,235,008 | 4,023,087 |
| 減価償却費 | 613,635 | 591,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,723 | -47,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,211 | -21,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,473 | -66,530 |
| 支払利息 | 102,547 | 97,535 |
| 為替差損益（△は益） | -46,540 | -23,740 |
| 固定資産除却損 | 572 | 2,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,383 | 10,106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,853 | -2,122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,204 | -96,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777,185 | -4,154,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,510,141 | -336,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,481 | 1,660,990 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -318,206 | 266,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -552,085 | -1,567,398 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 528,561 | 820,753 |
| その他 | － | 19,739 |
| 小計 | 348,012 | 1,247,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,453 | 66,913 |
| 利息の支払額 | -103,458 | -98,481 |
| 法人税等の支払額 | -847,222 | -1,309,048 |
| 法人税等の還付額 | － | -3,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539,214 | -96,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247,299 | -15,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,690 | 105,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,604 | -1,249,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,945 | 3,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,605 | -195,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,574 | -37,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240,093 | 118,001 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -18,431 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,975 | 7,170 |
| その他 | -24,983 | 26,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,794 | -1,240,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,974,455 | 3,026,040 |
| 長期借入れによる収入 | 2,530,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,288,130 | -1,322,296 |
| リース債務の返済による支出 | -47,224 | -132,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,279 | -294,238 |
| 配当金の支払額 | -588,029 | -821,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107,131 | -4,659 |
| その他 | -5,282 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,378 | 1,450,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299,980 | 208,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 947,349 | 322,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,795,749 | 8,117,983 |
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